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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净值和单位净值是什(shén)么意思,有什(shén)么(me)区别呢?
• 3、指(zhǐ)数基(jī)金的单位净值是什么意思(sī)

基金(jīn)中(zhōng)的单(dān)位净(jìng)值是(shì)什么意思

单位净值是股市术语，全称基金单位(wèi)净值，是指开放(fàng)式(shì)基金申购份(fèn)额及赎回金额计算的基(jī)础，计(jì)算公式为：基(jī)金单位(wèi)净值=（基金资产(chǎn)总值－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

基金单(dān)位(wèi)净值即每份基金单位的净资(zī)产价值(zhí)，等于基金的总(zǒng)资产减去(qù)总负债后的余(yú)额再(zài)除(chú)以基金全部发(fā)行的单(dān)位份额总数。其计算(suàn)公式为(wèi)：基金单位(wèi)净值=总净资产/基金(jīn)份额。基金(jīn)净值(zhí)一般日终公布，您(nín)可以通(tōng)过行(xíng)情软件查看每(měi)日基金净值。

单位净值是指开放式基金申购(gòu)份额及(jí)赎(shú)回金额(é)计算的(de)基础，即基金(jīn)单位的净资产价值。每个(gè)营(yíng)业日根据基金所投资证(zhèng)券市场收(shōu)盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出(chū)该基金当(dāng)日的资(zī)产净值。

基金净值和单位净值是什么意(yì)思(sī),有什(shén)么区别呢?

1、净值(zhí)就是(shì)你购买基金的(de)单价，最新(xīn)净值就是最近(jìn)（可能是今天的(de)或者这个月的，总之是最近的(de)）这个基金(jīn)的单价。单位净值(zhí)023是指(zhǐ)这个理(lǐ)财产品(pǐn)一份要023元。

2、是，基金净值(zhí)和单(dān)位净值就是每一份基金的价格，比如基金净值为1，投资(zī)者买入1万元，那么(me)最(zuì)终(zhōng)投(tóu)资者获得(dé)1万份的数量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是(shì)每(měi)份额的基金在当日的价值，累(lèi)计净(jìng)值指基金(jīn)体现的是基金成(chéng)立以来(lái)的累计收益。反映不(bù)同：单(dān)位净值反映联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量的是某一时间点基金持有人(rén)的(de)权益，累计净值反映基金(jīn)在(zài)运作期(qī)间的历史表现(xiàn)。

4、单位(wèi)净(jìng)值，简单地(dì)说，相当于每(měi)只基金的价值。其计算公(gōng)式为：基(jī)金单位(wèi)净值=(基金资产(chǎn)总值(zhí)-基金(jīn)负债)/基金总份额(é)。

5、基金单位净值是(shì)指每个(gè)基金份(fèn)额的市场(chǎng)价值。它(tā)的计算方法是将基金的净(jìng)资产除以基金的总份额。净资(zī)产(chǎn)是指扣(kòu)除基金的负(fù)债后的总(zǒng)资(zī)产净(jìng)值。基金单(dān)位净值的(de)变动主要(yào)受到(dào)基(jī)金投资组合中各项(xiàng)资产价格的波动影响。

指(zhǐ)数基金的单位净值是什(shén)么意思(sī)

而(ér)指(zhǐ)数(shù)基金单位净(jìng)值是指，基金公司根据资产(chǎn)净值，除以基(jī)金份(fèn)额的总额得出(chū)的每一份(fèn)基金净价值。简单(dān)来说，就是基金(jīn)的总市(shì)值除以(yǐ)总份额，得到的结果就(jiù)是单位净(jìng)值(zhí)。指数基金(jīn)的单位净值(zhí)通(tōng)常会随着市场波动而上升或下降(jiàng)。

在金融投(tóu)资领域，单位净值是(shì)指一个基(jī)金(jīn)产(chǎn)品的(de)净资产分配(pèi)到每一个基金份额上面的金(jīn)额(é)。也(yě)就(jiù)是说，基金每(měi)个(gè)份(fèn)额所代表的价值就是(shì)单(dān)位净值。一般来说(shuō)，基金(jīn)的(de)净值是每(měi)个(gè)交(jiāo)易日晚间计算(suàn)得出(chū)的。

基(jī)金净值，是又(yòu)称基金单位净值，是每份基金单位的(de)净资产(chǎn)价(jià)值，等于基金(jīn)的总资(zī)产减去总负债后的余额再除以基金全部(bù)发行的单位份额总数。开放式基金的申购(gòu)和赎(shú)回(huí)都以这(zhè)个价格进行。也就是说(shuō)，基(jī)金的净值(zhí)相当于(yú)就是基金的价格。

基金单位资产净值是每(měi)一基金单位代表的基金资(zī)产(chǎn)的(de)净(jìng)值。基金单位资产净值(zhí)=(基(jī)金资产(chǎn)-基金负债)/基金(jīn)份额。

单位净值是股市术语，全(quán)称基金(jīn)单位净值，是指开(kāi)放式基(jī)金申购份额及赎回(huí)金额计算的基础，计算(suàn)公(gōng)式为：基金(jīn)单位(wèi)净值(zhí)=（基金资产总值－基金负债）/基金(jīn)总份额。

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